재난관리기금

시민안전과

재난관리기금 운용 계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 익산시 재난관리기금의
운용 및 관리에 관한 조례

⑵ 설치목적 : 대통령령이 정하는 재난의 사전예방 및 응급복구 등의 사업에
소요되는 비용 충당 운용

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정 2005.02.15.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦재난의 사전예방 및 응급복구 등의 사업

⑵ 2020년도 기금사업 개요

◦재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위:천원)
2019년도말 조 성 액 ⓐ	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조 성 액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증 감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
10,370,250	1,862,717	729,796	1,132,921	11,503,171

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)
’20년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
11,503,171	150,000	11,653,171

⑵ 재원조성 : 시 전입금(최근 3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액

평균의 1/100에 해당하는 금액), 이자수입, 도비 보조금 등

⑶ 지원기준 : 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례 제6조 규정에 의거 지원

⑷ 지원대상 : 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례 제7조 규정에 의한 사업

자금운용계획

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’20 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’20년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	12,232,967	11,241,497	991,470	합 계	12,232,967	11,241,497	991,470
전입금	1,377,317	1,312,958	64,359	비융자성사업비	649,800	831,764	△181,964
보조금	311,400	440,500	△129,100	융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)		7,036	△7,036	기본경비 (구 물건비)
예탁금 원금회수				예탁금
예치금 회수	10,370,250	9,286,387	1,083,863	예치금	11,503,171	10,370,250	1,132,921
예수금				차입금원리금상환
이자수입	174,000	194,616	△20,616	예수금원리금상환
기타수입				기타지출	79,996	39,483	40,513

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위:천원)

장	관	항		목	’20년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입					174,000	194,616	△20,616
	210 경상적세외수입				174,000	194,616	△20,616
		214 사업수입			0	0	0
			214-09 기타사업수입		0	0	0
		216 이자수입			174,000	194,616	△20,616
			216-01 공공예금이자수입		174,000	194,616	△20,616
500 보조금					311,400	440,500	△129,100
	520 국․도비 보조금				311,400	440,500	△129,100
		520 국․도 보조금			311,400	440,500	△129,100
			521-01 국․도 보조금 등		311,400	440,500	△129,100
700 보전수입 등 내부거래					11,747,567	10,606,381	1,141,186
	710 보전수입 등				10,370,250	9,293,423	1,076,827
		713 민간융자금 회수			0	7,036	△7,036
			713-01 민간융자금 회수		0	7,036	△7,036
		714 예치금 회수			10,370,250	9,286,387	1,083,863
			714-01 예치금 회수		10,370,250	9,286,387	1,083,863
	720 내부거래				1,377,317	1,312,958	64,359
		721 전입금			1,377,317	1,312,958	64,359
			721-03 기타회계 전입금		1,377,317	1,312,958	64,359
수 입 합 계					12,232,967	11,241,497	991,470

③ 지출계획

(단위:천원)

조직	부문		정책		단위	세부	편 성 목	’20년 지출액	전년도 지출액	증 감
시민안전과								12,232,967	11,241,497	991,470
	재해 및 재난예방							649,800	831,764	△181,964
		재난관리기금						649,800	831,764	△181,964
				재난관리기금				649,800	831,764	△181,964
					201 일반운영비			20,000	11,020	8,980
					01 사무관리비 ◦국가안전대진단 안전점검비용			20,000 20,000	10,030 10,030	9,970 9,970
					02 공공운영비 ◦재난 예방‧대비장비 수선유지			0	990	△990
					307 이차보전금			7,000	4,870	2,130
					08 이차보전금 ◦융자금 이자보전			7,000	4,870	2,130
					401 시설비 및 부대비			622,800	815,874	△193,074
					01 시설비 ◦유천 배수펌프장 노후펌프 교체 도 기금 270,000,000원 시 기금 270,000,000원			540,000 도 270,000 시 270,000	469,160 234,580 234,580	70,840 35,420 35,420
					◦성당‧연동배수펌프장 원격감시제어 설비설치공사			40,000 도 20,000 시 20,000	0	40,000 20,000 20,000
					◦도시 미세먼지저감 회피사업 도 기금 125,000,000원 시 기금 125,000,000원			0	225,030 도 112,515 시 112,515	△225,030 112,515 112,515
					◦소하천 준설 등 관리지원 도 기금 21,400,000원 시 기금 21,400,000원			42,800 도 21,400 시 21,400	27,048 13,524 13,524	15,752 7,876 7,876
					◦배수펌프장 준설공사 100,000,000원 - 석탄동 외 2개소 준설 90,000,000원 - 석탄재해위험지구 지정용역 10,000,000원			0 0 0	81,136 72,147 8,989	△81,136 △72,147 △8,989
					◦동익산역 CY진입로 가설교량 정밀 안전점검			0	13,500	△13,500

조직	부문		정책		단위	세부	편 성 목	’20년 지출액	전년도 지출액	증 감
	재무활동							11,583,167	10,409,733	1,173,434
				600 보전재원				11,503,171	10,370,250	1,132,921
					602 보전재원			11,503,171	10,370,250	1,132,921
					01 예치금			11,503,171	10,370,250	1,132,921
				800 예비비 및 기타				79,996	39,483	40,513
					802 반환금 기타			79,996	39,483	40,513
					02 시도비보조금 반환금			79,996	39,483	40,513
지출 합계								12,232,967	11,241,497	991,470

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액						집 행 액					잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	융자금 회수 (이자포함)	이자수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	기타 지출
2015년까지	17,514,754	11,816,657	3,032,275		2,665,822		11,110,825	10,592,006	329,050	140,575	49,1994	6,403,929
2016	1,319,996	1,123,996	70,000		126,000		355,000	355,000				964,996
2017	1,654,338	1,161,926	297,500	81,000	113,912		640,518	553,000		81,440	6,078	1,013,820
2018	1,811,331	1,225,165	371,978	90,000	124,188		907,689	899,936			7,753	903,642
2019	1,955,110	1,312,958	440,500	7,036	194,616		871,247	831,764			39,453	1,083,863
2020	1,862,717	1,377,317	311,400		174,000		729,796	649,800			79,996	1,132,921
계	26,118,246	18,018,019	4,523,653	178,036	3,398,538		14,615,075	13,881,506	329,050	222,015	625,274	11,503,171

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨.

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘19년도말 조성액ⓓ와 동일(’19년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’18년도말 현재액	’19년도말 현재액ⓐ	’20년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		9,286,387	10,370,250	11,503,171	1,132,921
예치금	농협은행	9,286,387	1,074,073	0	△1,074,073
예치금	전북은행		9,296,177	11,503,171	2,206,994