청사건립기금

	도시전략사업과

2020년 청사건립기금 운용계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법,

익산시 청사건립기금 설치 및 운영조례

⑵ 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무 공간

협소로 직원 및 민원인에게 많은 불편을 초래하고 있으나

시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립

재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함.

⑶ 설치년도 : 2014년(조례제정 2014.10.30.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

⑵ 2020년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 일반회계 전입금을 통한 안정적인 청사건립 재원 확보

- 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
‘19년도말 조성액 ⓐ	‘20년도 기금운용계획			‘20년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
25,027,880	276,453	4,604,300	△4,327,847	20,700,033

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)
’20년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
20,700,033	0	20,700,033

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ‘20년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의                  수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회   심의를 거친 용도

⑷ 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타 비용 등(신청사  건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금 및 임대경비 등)

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	’20년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’20년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	25,304,333	25,027,880	276,453	합 계	25,304,333	25,027,880	276,453
전입금		15,000,000	△15,000,000	비융자성사업비	4,604,300		4,604,300
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금 회수				예탁금
예치금회수	25,027,880	9,816,390	15,211,490	예치금	20,700,033	25,027,880	△4,327,847
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	276,453	211,490	64,963	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

② 수입계획

(단위 : 천원)
장	관	항	목	’20년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				276,453	211,490	64,963
	210 경상적세외수입			276,453	211,490	64,963
		216 이자수입		276,453	211,490	64,963
			216-01 공공예금 이자수입	276,453	211,490	64,963
	220 임시적세외수입			0	15,000,000	△15,000,000
		224 전입금		0	15,000,000	△15,000,000
			224-03 기타회계 전입금	0	15,000,000	△15,000,000
700 보전수입 등 및 내부거래				25,027,880	9,816,390	15,211,490
	710 보전수입 등			25,027,880	9,816,390	15,211,490
		714 예치금회수		25,027,880	9,816,390	15,211,490
			714-01 예치금회수	25,027,880	9,816,390	15,211,490
			∘예치금 회수	25,027,880	9,816,390	15,211,490
수 입 합 계				25,304,333	25,027,880	276,453

③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목		’20년 지출액	전년도 지출액	증감
도시전략사업과
	시민친화 청사건립						4,604,300	0	4,604,300
		신청사건립추진					4,604,300	0	4,604,300
			신청사건립기금(청사건립기금)				4,604,300	0	4,604,300
				신청사건립추진(기금)			4,604,300	0	4,604,300
					401 시설비및부대비		4,604,300	0	4,604,300
						01 시설비 ∘신청사 건립 기본 및 실시설계 등	4,350,000	0	4,350,000
						02 감리비 ∘신청사 건립 기본 및 실시설계 건설사업관리 용역비	250,000	0	250,000
						03 시설부대비 ∘신청사 건립 시설부대비	4,300	0	4,300
	재정․금융						20,700,033	25,027,880	4,327,847
		재무활동					20,700,033	25,027,880	4,327,847
			보전재원				20,700,033	25,027,880	4,327,847
				보전재원			20,700,033	25,027,880	4,327,847
					602 예치금		20,700,033	25,027,880	4,327,847
						01 예치금	20,700,033	25,027,880	4,327,847
지 출 합 계							25,304,333	25,027,880	276,453

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2015년까지	302,236	300,000					2,236									302,236
2016	4,684						4,684									4,684
2017	4,487						4,487									4,487
2018	9,504,983	9,500,000					4,983									9,504,983
2019	15,211,490	15,000,000					211,490									15,211,490
2020	276,453						276,453		4,604,300	4,604,300						△4,327,847
계	25,304,333	24,800,000					504,333									20,700,033

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨.

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘19년도말 조성액ⓓ와 동일(’19년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처`	예치 및 예탁액				비 고
		’18년도말 현재액	’19년도말 현재액 ⓐ	’20년도말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		9,816,390	25,027,880	20,700,033	△ 4,327,847
예치금	전북은행	9,816,390	25,027,880	20,700,033	△ 4,327,847