통합재정안정화기금

기획예산과

통합재정안정화기금 운용 계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방재정법 제9조, 기금관리법 제16조,

익산시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적 : 다른 회계 및 기금 여유자금 통합관리로 효율적 재정 운영

⑶ 설치년도 : 2020년 7월 23일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦통합재정안정화기금을 통합계정과 재정안정화계정으로 분리하여 다른 회계와 기금 상호 간 여유재원을 통합 관리

⑵ 2021년도 기금사업 개요

◦다른 회계와 기금 상호 간 여유 재원을 통합 관리

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

◌ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)
‘20년도말 조성액 ⓐ	2021년도 기금운용계획			‘21년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
16,800,000	61,000	10,061,000	△10,000,000	6,800,000

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

◌기금 총 조성규모

(단위:천원)
’21년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
6,800,000	-	6,800,000

⑵ 재원조성 : 기금 예탁금

⑶ 지원기준 : 익산시 통합재정안정화기금 조례 제3조, 제4조

⑷ 지원대상 : 일반회계, 기금

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	10,061,000	16,800,000	△6,739,000	합 계	10,061,000	16,800,000	△6,739,000
예탁금 원금 회수수입	10,000,000	-	10,000,000	예탁금	-	16,800,000	△16,800,000
예탁금 이자수입	61,000	-	61,000	예치금	-	-	-
예수금	-	16,800,000	△16,800,000	예수금 원금상환	10,000,000	-	10,000,000
이자수입	-	-	-	예수금 이자상환	61,000	-	61,000
기타수입	-	-	-	기타지출	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장・관・항・목				예산액	기정액	증 감	산출내역
700 보전수입등및내부거래				10,061,000	16,800,000	△6,739,000
	720 내부거래			10,061,000	16,800,000	△6,739,000
		722 예탁금및예수금		10,061,000	16,800,000	△6,739,000
			722-03 예탁금원금회수수입	10,000,000	-	10,000,000
				10,000,000	-	10,000,000	◦통합기금(통합계정) 예탁금 ・청사건립기금 = 10,000,000
			722-04 예탁금이자수입	61,000	-	61,000
				61,000	-	61,000	◦통합기금(통합계정) 예탁금 ・청사건립기금 = 53,000 ・자활기금 = 8,000
수 입 합 계				10,061,000	16,800,000	△6,739,000

(단위 : 천원)

부서 ․ 정책 ․ 단위 ․ 세부사업 ․ 편성목						예산액	기정액	증 감
기획예산과						10,061,000	16,800,000	△6,739,000
	재무활동(기획예산과)					10,061,000	16,800,000	△6,739,000
		내부거래지출(통합계정)				10,061,000	16,800,000	△6,739,000
			여유자금 예탁			10,061,000	16,800,000	△6,739,000
				705 예수금 원리금상환		10,061,000	-	10,061,000
					705-01 예수금 원금상환	10,000,000	-	10,000,000
					◦예수금 원금상환 ・청사건립기금	10,000,000	-	10,000,000
					705-02 예수금 이자상환	61,000		61,000
					◦예수금 이자상환 ・청사건립기금 ・자활기금	61,000 53,000 8,000		61,000
지 출 합 계						10,061,000	16,800,000	△6,739,000

③ 지출계획

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	융자성 사업비	예수금 원리금상환	기타 지출
2020	16,800,000		16,800,000			-				16,800,000
2021	61,000			61,000		10,061,000		10,061,000		△10,000,000
계	16,861,000		16,800,000	61,000		10,061,000		10,000,000		6,800,000

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’21년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2021년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’19년도말 현재액	’20년도말 현재액ⓐ	’21년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
예탁금	전북은행	-	16,800,000	6,800,000	△10,000,000

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성