청사건립기금

도시전략사업과

청사건립기금 운용 계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법,익산시 청사건립기금 설치 및 운영조례

⑵ 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무 공간

협소로 직원 및 민원인에게 많은 불편을 초래하고 있으나

시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함.

⑶ 설치년도 : 2014년(조례제정 2014.10.30.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

⑵ 2021년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 일반회계 전입금을 통한 안정적인 청사건립 재원 확보

- 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’20년도말 조성액 ⓐ	’21년도 기금운용계획			’21년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
26,438,123	255,861	26,000,000	△25,744,139	693,984

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’21년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
693,984			693,984

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’21년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’21년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회 심의를 거친 용도

⑷ 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타 비용 등(신청사 건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금 및 임대경비 등)

자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘21년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘21년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	26,693,984	28,093,270	△1,399,286	합 계	26,693,984	28,093,270	△1,399,286
전입금				비융자성 사업비	26,000,000	9,606,300	16,393,700
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금 회수	10,000,000	-	10,000,000	예탁금	-	13,000,000	△13,000,000
예치금회수	16,438,123	27,816,817	△11,378,694	예치금	693,984	5,486,970	△4,792,986
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	255,861	276,453	△20,592	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

(단위 : 천원)
장・관・항・목				‘21년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				202,861	276,453	△73,592
	210 경상적세외수입			202,861	276,453	△73,592
		216 이자수입		202,861	276,453	△73,592
			01 공공예금 이자수입	202,861	276,453	△73,592
700 보전수입 등 및 내부거래				26,491,123	27,816,817	△1,325,694
	710 보전수입 등			16,438,123	27,816,817	△11,378,694
		714 예치금회수		16,438,123	27,816,817	△11,378,694
			01 예치금회수	16,438,123	27,816,817	△11,378,694
	720 내부거래			10,053,000	-	10,053,000
		722 예탁금 및 예수금		10,053,000	-	10,053,000
			03 예탁금 원금 회수수입	10,000,000	-	10,000,000
			04 예탁금이자수입	53,000	-	53,000
수 입 합 계				26,693,984	28,093,270	△1,399,286

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)
부서 ․ 정책 ․ 단위 ․ 세부사업 ․ 편성목						’21년 지출액	전년도 지출액	증감
도시전략사업과						26,693,984	28,093,270	△1,399,286
	시민친화 청사건립					26,000,000	9,606,300	16,393,700
		청사건립기금(청사건립기금)				26,000,000	9,606,300	16,393,700
			신청사건립추진(기금)			26,000,000	9,606,300	16,393,700
				401 시설비및부대비		26,000,000	9,606,300	16,393,700
					01 시설비 ∘익산시 신청사 건립공사 ∘임시청사 조성공사	20,539,961 20,189,961 350,000	4,350,000	16,189,961
					02 감리비 ∘신청사 건립공사 건설사업관리 용역비	5,450,039 5,450,039	5,250,000	200,039
					03 시설부대비 ∘신청사 건립 시설부대비	10,000 10,000	6,300	3,700
	재무활동					693,984	18,486,970	△17,792,986
		보전지출				693,984	5,486,970	△4,792,986
			예치금			693,984	5,486,970	△4,792,986
				602 예치금		693,984	5,486,970	△4,792,986
					01 예치금 ∘예치금	693,984 693,984	5,486,970	△4,792,986
지 출 합 계						26,693,984	28,093,270	△1,399,286

③ 지출계획

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2016년까지	306,920	300,000					6,920									306,920
2017	4,487						4,487									4,487
2018	9,500,039	9,500,000					39									9,500,039
2019	18,005,371	18,000,000					5,371									18,005,371
2020	371,073						371,073		1,749,767	1,749,767						△1,378,694
2021	255,861						255,861		26,000,000	26,000,000						△25,744,139
계	28,443,751	27,800,000					643,751		27,749,767	27,749,767						693,984

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’21년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2021년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’19년도말 현재액	’20년도말 현재액ⓐ	’21년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		27,816,817	26,438,123	693,984	△25,744,139
예치금	전북은행	27,816,817	16,438,123	693,984	△15,744,139
예탁금	통합기금	-	10,000,000	-	△10,000,000

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성