통합재정안정화기금

기획예산과

통합재정안정화기금 운용계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방재정법 제9조, 기금관리법 제16조,

익산시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적 : 다른 회계 및 기금 여유자금 통합관리로 효율적 재정 운영

⑶ 설치년도 : 2020년 7월 27일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦다른 회계와 기금 상호 간 여유재원을 통합 관리

⑵ 2022년도 기금사업 개요

◦각종 회계 및 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재정의 효율성 제고

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

◌ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)
‘21년도말 조성액 ⓐ	2022년도 기금운용계획			‘22년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
4,000,567	7,008,000	8,000	7,000,000	11,000,567

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

◌ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
11,000,567	-	11,000,567

⑵ 재원조성 : 다른 회계 또는 개별기금의 여유자금, 기금운용 수익금 등

⑶ 지원기준 : 익산시 통합재정안정화기금 조례 제3조, 제4조

⑷ 지원대상 : 일반회계, 기금

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘22년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘22년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	10,008,567	13,061,567	△3,053,000	합 계	10,008,567	13,061,567	△3,053,000
예탁금 원금 회수수입	-	10,000,000	△10,000,000	예탁금	10,000,000	-	10,000,000
예치금회수	3,000,567	567	3,000,000	예치금	567	3,000,567	△3,000,000
예수금	7,000,000	3,000,000	4,000,000	차입금 원리금상환
이자수입	8,000	61,000	△53,000	예수금 원리금상환	8,000	10,061,000	△10,053,000
기타수입	-	-	-	기타지출	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장・관・항・목				‘22년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
700 보전수입등및내부거래				10,008,567	13,061,567	△3,053,000
	710 보전수입등			3,000,567	567	3,000,000
		714 예치금회수		3,000,567	567	3,000,000
			714-01 예치금회수	3,000,567	567	3,000,000
	720 내부거래			7,008,000	13,061,000	△6,053,000
		722 예탁금및예수금		7,008,000	13,061,000	△6,053,000
			722-01 예수금수입	7,000,000	3,000,000	4,000,000
				7,000,000	3,000,000	4,000,000	◦예수금 수입 ·공영개발사업 특별회계 = 7,000,000
			722-04 예탁금이자수입	8,000	61,000	△53,000
				8,000	61,000	△53,000	◦통합계정 예탁금이자수입 ·자활기금 = 8,000
수 입 합 계				10,008,567	13,061,567	△3,053,000

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 ․ 정책 ․ 단위 ․ 세부사업 ․ 편성목						‘22년 지출액	전년도 지출액	증 감
기획예산과						10,008,567	13,061,567	△3,053,000
	재무활동(기획예산과)					10,008,567	13,061,567	△3,053,000
		보전지출(통합재정안정화기금)				567	3,000,567	△3,000,000
			보전지출(통합계정)			567	3,000,567	△3,000,000
				602 예치금		567	3,000,567	△3,000,000
					602-01 일반예치금	567	3,000,567	△3,000,000
					◦예치금	567	3,000,567	△3,000,000
		내부거래지출(통합계정)				10,008,000	10,061,000	△53,000
			여유자금예탁			10,008,000	10,061,000	△53,000
				704 예탁금		10,000,000	-	10,000,000
					704-01 예탁금	10,000,000	-	10,000,000
					◦일반회계 예탁금 ·공영개발사업 특별회계 = 10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
				705 예수금원리금상환		8,000	10,061,000	△10,053,000
					705-02 예수금이자상환	8,000	61,000	△53,000
					◦예수금 이자상환 ·자활기금	8,000 8,000	61,000	△53,000
지 출 합 계						10,008,567	13,061,567	△3,053,000

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	융자성 사업비	예수금 원리금상환	기타 지출
2020	11,000,567		11,000,000	567		-				11,000,567
2021	3,061,000		3,000,000	61,000		10,061,000		10,061,000		△7,000,000
2022	7,008,000		7,000,000	8,000		8,000		8,000		7,000,000
계	21,069,567		21,000,000	69,567		10,069,000		10,069,000		11,000,567

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’22년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2022년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’20년도말 현재액	’21년도말 현재액ⓐ	’22년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
예탁금	전북은행	11,000,567	4,000,567	11,000,567	7,000,000

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성