청사건립기금

도시전략사업과

청사건립기금 운용 계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법,

익산시 청사건립기금 설치 및 운영조례

⑵ 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무 공간

협소로 직원 및 민원인에게 많은 불편을 초래하고 있으나

시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함.

⑶ 설치년도 : 2014년(조례제정 2014.10.30.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

⑵ 2022년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 주택도시기금을 통한 안정적인 청사건립 재원 확보

- 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위 : 천원)
’21년도말 조성액 ⓐ	’22년도 기금운용계획			’22년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
-	40,000,000	40,000,000	-	-

○ 연도말 기금조성액

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
-	-	-	-

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’22년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’22년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회 심의를 거친 용도

⑷ 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타 비용 등(신청사  건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금 및 임대경비 등)

자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘22년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘22년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	40,000,000	23,989,110	16,010,890	합 계	40,000,000	23,989,110	16,010,890
전입금				비융자성사업비	39,640,000	23,989,110	15,650,890
보조금				융자성사업비
차입금	40,000,000	-	40,000,000	인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	-	10,000,000	△10,000,000	예탁금
예치금회수	-	13,727,946	△13,727,946	예치금
예수금				차입금원리금 상환	360,000	-	360,000
이자수입	-	261,164	△261,164	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

(단위 : 천원)
장・관・항・목				‘22년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
600 지방채				40,000,000	-	40,000,000
	610 국내차입금			40,000,000	-	40,000,000
		611 차입금		40,000,000	-	40,000,000
			01 정부자금채	40,000,000	-	40,000,000
수 입 합 계				40,000,000	23,989,110	16,010,890

① 자금수지총괄

② 수입계획

③ 지출계획

(단위 : 천원)
부서 ․ 정책 ․ 단위 ․ 세부사업 ․ 편성목						’22년 지출액	전년도 지출액	증감
도시전략사업과						채 40,000,000	23,989,110	16,010,890
	시민친화 청사건립					채 40,000,000	23,989,110	16,010,890
		청사건립기금(청사건립기금)				채 40,000,000	23,989,110	16,010,890
			신청사건립추진(기금)			채 40,000,000	23,989,110	16,010,890
				311 차입금 이자상환		채 360,000	-	360,000
					03 중앙정부 차입금이자상환 ∘주택도시기금 이자	채 360,000 채 360,000	-	360,000
				401 시설비및부대비		채 39,640,000	23,979,110	15,660,890
					01 시설비 ∘익산시 신청사 건립공사	채 39,610,000 채 39,610,000	19,979,110	19,630,890
					03 시설부대비 ∘신청사 건립 시설부대비	채 30,000 채 30,000	50,000	△20,000
지 출 합 계						40,000,000	23,989,110	16,010,890

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2017년 까지	311,407	300,000					11,407									311,407
2018	9,500,039	9,500,000					39									9,500,039
2019	18,005,371	18,000,000					5,371									18,005,371
2020	378,690						378,690		1,776,380	1,776,380						△1,397,690
2021	261,164						261,164		26,680,291	*26,680,291						△26,419,127
2022	40,000,000			40,000,000					40,000,000	39,640,000			360,000			-
계	68,456,671	27,800,000		40,000,000			656,671		68,456,671	68,096,671			360,000			-

* 2020년 사고이월분(2,691,181,200원) 포함

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’22년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2022년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’20년도말 현재액	’21년도말 현재액ⓐ	’22년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		26,419,127	-	-	-
예치금	전북은행	16,419,127	-	-	-
예탁금	통합기금	10,000,000	-	-	-

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성