장사시설주변지역주민지원기금

경로장애인과

장사시설 주변지역 주민지원기금 운용계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 익산시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 장사시설 설치․조성사업의 원활한 추진을 위하여 지역주민 지원

⑶ 설치년도 : 2016. 01. 11. 제정

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦ 장사시설 주변지역 주민들의 지역발전과 주민복지증진 등 공익사업에   기금을 지원하여 주민복지증진 및 원활한 장사업무 추진

⑵ 2022년도 기금사업 개요

◦ 장사시설 주변지역 발전 및 주민복지증진 사업

◦ 주민지원협의체와 협의 수립한 지원계획에 따른 주민지원사업

◦ 주민지원사업 추진 시 주민을 위한 주민지원협의체 운영경비

◦ 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업의 지원

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’21년도말 조성액 ⓐ	’22년도 기금운용계획			’22년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,506,327	1,094,842	87,901	1,006,941	2,513,268

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,513,268	-	-	2,513,268

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’22년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’22년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 전입금(장사시설 사용료의 100분의 12), 이자수입 등

⑶ 지원기준 : 익산시 장사시설 주변지역 주민의 복지증진 및 숙원사업

⑷ 지원대상 : 장사시설 주변지역으로 확정된 마을지역 주민이 요청한  주민 소득향상, 지역발전, 복지증진 등 사업

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	’22년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’22년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,601,169	1,577,037	1,024,132	합 계	2,601,169	1,577,037	1,024,132
전입금	1,084,632	1,570,710	△486,078	비융자성사업비	87,901	70,710	17,191
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금 원금회수				예탁금
예치금회수	1,506,327	4,017	1,502,310	예치금	2,513,268	1,506,327	1,006,941
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	7,910	10	7,900	예수금원리금 상환
기타수입	2,300	2,300	-	기타지출

(단위 : 천원)
장・관・항・목				’22년 수입액	기정액	증 감	산출내역
200 세외수입				10,210	2,310	7,900
	210 경상적 세외수입			7,910	10	7,900
		216 이자수입		7,910	10	7,900
			216-01 공공예금이자수입	7,910	10	7,900
	220 임시적 세외수입			2,300	2,300	-
		224 기타수입		2,300	2,300	-
			224-07 그외수입	2,300	2,300	-
700 보전수입 등 내부거래				2,590,959	1,574,727	1,016,232
	710 보전수입등			1,506,327	4,017	1,502,310
		714 예치금 회수		1,506,327	4,017	1,502,310
			714-01 예치금 회수	1,506,327	4,017	1,502,310
	720 내부거래			1,084,632	1,570,710	△486,078
		721 전입금		1,084,632	1,570,710	△486,078
			721-03 기타회계 전입금	1,084,632	1,570,710	△486,078
수 입 합 계				2,601,169	1,577,037	1,024,132

② 수입계획

(단위 : 천원)
부서 ․ 정책 ․ 단위 ․ 세부사업 ․ 편성목							’22년 지출액	기정액	증 감
경로장애인과							2,601,169	1,577,037	1,024,132
	노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)						87,901	70,710	17,191
			장사시설 주변지역 주민지원기금				87,901	70,710	17,191
				장사시설 주변지역 주민지원기금			87,901	70,710	17,191
					307 민간이전		4,480	2,010	2,470
						02 민간경상사업보조 ∘ 장사시설주변지역 주민지원사업	4,480	2,010	2,470
					402 민간자본이전		83,421	68,700	14,721
						01 민간자본사업보조 ∘ 장사시설주변지역 주민지원사업	83,421	68,700	14,721
	재무활동						2,513,268	1,506,327	1,006,941
			보전지출				2,513,268	1,506,327	1,006,941
				보전재원			2,513,268	1,506,327	1,006,941
					602 예치금		2,513,268	1,506,327	1,006,941
						01 일반예치금	2,513,268	1,506,327	1,006,941
지 출 합 계							2,601,169	1,577,037	1,024,132

③ 지출계획

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2017년 까지	269,831	189,653				15	80,163	269,475	269,475					356
2018	131,731	90,857				3	40,871	132,027	132,027					△296
2019	76,688	65,780				15	10,893	76,627	76,627					61
2020	38,291	34,395				11	3,885	34,395	34,395					3,896
2021	1,573,020	1,570,710				10	2,300	70,710	70,710					1,502,310
2022	1,094,842	1,084,632				7,910	2,300	87,901	87,901					1,006,941
계	3,184,403	3,036,027				7,964	140,412	671,135	671,135					2,513,268

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨.

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘22년도말 조성액ⓓ와 동일(’22년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’20년도말 현재액	’21년도말 현재액ⓐ	’22년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		4,017	1,506,327	2,513,268	1,006,941
예치금	전북은행	4,017	1,506,327	2,513,268	1,006,941