통합재정안정화기금

기획예산과

통합재정안정화기금 운용계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방재정법 제9조, 지방기금법 제16조,

익산시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적 : 다른 회계 및 기금 여유자금 통합관리로 효율적 재정 운영

⑶ 설치년도 : 2020년 7월 23일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦다른 회계와 기금 상호 간 여유재원을 통합 관리

⑵ 2023년도 기금사업 개요

◦각종 회계 및 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재정의 효율성 제고

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

◌ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)
‘22년도말 조성액 ⓐ	2023년도 기금운용계획			‘23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
14,006,803	43,700	-	43,700	14,050,503

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
14,050,503			14,050,503

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 다른회계 또는 개별기금의 여유자금, 기금운용 수익금 등

⑶ 지원기준 : 익산시 통합재정안정화기금설치 및 운용조례 제3조, 제4조

⑷ 지원대상 : 일반회계, 기금

자금운용계획

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	14,050,503	15,014,803	△964,300	합 계	14,050,503	15,014,803	△964,300
예탁금원금회수	-	1,000,000	△1,000,000	예탁금
예치금회수	14,006,803	3,001,306	11,005,497	예치금	14,050,503	14,006,803	43,700
예수금	-	11,000,000	△11,000,000	차입금원리금 상환
이자수입	43,700	13,497	30,203	예수금원리금 상환	-	1,008,000	△1,008,000
기타수입				기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)
장 · 관 · 항 · 목				‘23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				43,700	5,497	38,203
	210 경상적세외수입			43,700	5,497	38,203
		216 이자수입		43,700	5,497	38,203
			216-01 공공예금이자수입	43,700	5,497	38,203
700 보전수입등및내부거래				14,006,803	15,009,306	△1,002,503
	710 보전수입등			14,006,803	3,001,306	11,005,497
		714 예치금회수		14,006,803	3,001,306	11,005,497
			714-01 예치금회수	14,006,803	3,001,306	11,005,497
수 입 합 계				14,050,503	15,014,803	△964,300

(단위 : 천원)
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						‘23년 지출액	전년도 지출액	증감
기획예산과						14,050,503	15,014,803	△964,300
	재무활동(기획예산과)					14,050,503	15,014,803	△964,300
		보전지출(통합재정안정화기금)				14,050,503	14,006,803	43,700
			보전지출(통합계정)			14,050,503	14,006,803	43,700
				602 예치금		14,050,503	14,006,803	43,700
					01 일반예치금	14,050,503	14,006,803	43,700
					◦예치금	14,050,503
지 출 합 계						14,050,503	15,014,803	△964,300

③ 지출계획

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	융자성 사업비	예수금 원리금상환	기타 지출
2020	11,000,567		11,000,000	567						11,000,567
2021	3,028,768		3,000,000	28,768		10,028,029		10,028,029		△6,999,261
2022	11,013,497		11,000,000	13,497		1,008,000		1,008,000		10,005,497
2023	43,700			43,700						43,700
계	25,086,532		25,000,000	86,532		11,036,029		11,036,029		14,050,503

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		4,001,306	14,006,803	14,050,503	43,700
예치금	전북은행	3,001,306	14,006,803	14,050,503	43,700
예탁금	일반회계	1,000,000

※ 2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022·2023년도말 현재액은 계획액으로 작성