청사건립기금

도시전략사업과

청사건립기금 운용 계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제159조, 지방자치단체 기금관리기본법, 익산시 청사건립기금 설치 및 운영조례

⑵ 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무 공간 협소로 직원 및 민원인에게 많은 불편을 초래하고 있으나 시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함.

⑶ 설치년도 : 2014년(조례제정 2014.10.30.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 주택도시기금을 통한 안정적인 청사건립 재원 확보

- 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
66,418,189	5,700,000	72,118,189	△66,418,189	-	`21년 사고이월 불용액 8,455,344천원 조성액 포함

○ 연도말 기금조성액

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
-	-	-	-

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회 심의를 거친 용도

⑷ 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타 비용 등(신청사  건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금 및 임대경비 등)

자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	72,118,189	67,056,845	5,061,344	합 계	72,118,189	67,056,845	5,061,344
전입금	-	20,600,000	△20,600,000	비융자성사업비	71,217,289	8,934,000	62,283,289
보조금				융자성사업비
차입금	5,700,000	40,000,000	△34,300,000	인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	66,418,189	6,424,420	59,993,769	예치금	-	57,962,845	△57,962,845
예수금				차입금원리금 상환	900,900	160,000	740,900
이자수입	-	32,425	△32,425	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

(단위 : 천원)
장 · 관 · 항 · 목				‘23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
600 지방채				5,700,000	40,000,000	△34,300,000
	610 국내차입금			5,700,000	40,000,000	△34,300,000
		611 차입금		5,700,000	40,000,000	△34,300,000
			611-01 정부차금채	5,700,000	40,000,000	△34,300,000
			∘주택도시기금 발행	5,700,000	40,000,000	△34,300,000
700 보전수입등및내부거래				66,418,189	27,024,420	39,393,769
	710 보전수입등			66,418,189	6,424,420	59,993,769
		714 예치금회수		66,418,189	6,424,420	59,993,769
			714-01 예치금회수	66,418,189	6,424,420	59,993,769
			∘주택도시기금채	31,400,000
			∘자체재원	35,018,189			`21년 사고이월 불용액 8,455,344,670원 포함
수 입 합 계				72,118,189	67,056,845	5,061,344

① 자금수지총괄

② 수입계획

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						‘23년 지출액	전년도 지출액	증감
도시전략사업과						72,118,189 채 5,700,000 66,418,189	67,056,845 채 40,000,000 27,056,845	5,061,344 채 △34,300,000 39,361,344
	시민친화 청사건립					71,217,289 채 5,700,000 65,517,289	8,934,000 채 8,600,000 334,000	62,283,289 채 △2,900,000 65,183,289
		청사건립기금(청사건립기금)				71,217,289 채 5,700,000 65,517,289	8,934,000 채 8,600,000 334,000	62,283,289 채 △2,900,000 65,183,289
			신청사건립추진(기금)			71,217,289 채 5,700,000 65,517,289	8,934,000 채 8,600,000 334,000	62,283,289 채 △2,900,000 65,183,289
				201 일반운영비		4,000	4,000	-
					01 사무관리비	4,000	4,000	-
					∘사무용 S/W 구입	2,000
					∘위원회 운영 수당	2,000
				308 자치단체 등 이전		140,000	280,000	△140,000
					11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	140,000	280,000	△140,000
					∘공공기관 위탁사업비	140,000
				401 시설비및부대비		71,073,289 채 5,700,000 65,373,289	8,650,000 채 8,600,000 50,000	62,423,289 채 △2,900,000 65,323,289
					01 시설비	68,423,289 채 5,700,000 62,723,289	8,600,000 채 8,600,000 -	59,823,289 채 △2,900,000 62,723,289
					∘신청사 건립공사 등	68,423,289 채 5,700,000 62,723,289
					02 감리비	2,600,000	-	2,600,000
					∘신청사 건립공사 건설사업관리 용역 등	2,600,000	-
					03 시설부대비	50,000	50,000	-
					∘신청사 건립 시설부대비	50,000	50,000
	재무활동					900,900 - 900,000	58,122,845 채 31,400,000 26,722,845	△57,221,945 채 △31,400,000 △25,821,945
		보전지출				900,900 - 900,900	58,122,845 채 31,400,000 26,722,845	△57,221,945 채 △31,400,000 △25,821,945
			보전지출			900,900 - 900,900	58,122,845 채 31,400,000 26,722,845	△57,221,945 채 △31,400,000 △25,821,945
				311 차입금 이자상환		900,900	160,000	740,900
					03 중앙정부차입금이자상환	900,900	160,000	740,900
					∘주택도시기금 이자	900,900	160,000	740,900
지 출 합 계						72,118,189	67,056,845	5,061,344

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2018년 까지	9,811,446	9,800,000					11,446									9,811,446
2019	18,005,371	18,000,000					5,371									18,005,371
2020	378,690						378,690		1,776,380	1,776,380						△1,397,690
2021	321,044						321,044		7,405,389	7,405,389						△7,084,345
2022	60,632,425	20,600,000		40,000,000			32,425		10,964,405	10,804,405			160,000			49,668,020
2023	5,700,000			5,700,000					74,702,802	73,801,902			900,900			△69,002,802
계	94,848,976	48,400,000		45,700,000			748,976		94,848,976	93,788,076			1,060,900			-

* 2022년 사고이월금(2,584,613,170원)

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		19,334,782	*69,002,802	-	△69,002,802	*사고이월 2,584,613천원 포함
예치금	전북은행	19,334,782	69,002,802	-	△69,002,802

※ 2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022·2023년도말 현재액은 계획액으로 작성