장사시설주변지역주민지원기금

경로장애인과

장사시설 주변지역 주민지원기금 운용계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 익산시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 장사시설 설치․조성사업의 원활한 추진을 위하여 지역주민 지원

⑶ 설치년도 : 2016. 01. 11. 제정

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦ 장사시설 주변지역 주민들의 지역발전과 주민복지증진 등 공익사업에  기금을 지원하여 주민복지증진 및 원활한 장사업무 추진

⑵ 2023년도 기금사업 개요

◦ 장사시설 주변지역 발전 및 주민복지증진 사업

◦ 주민지원협의체와 협의 수립한 지원계획에 따른 주민지원사업

◦ 주민지원사업 추진 시 주민을 위한 주민지원협의체 운영경비

◦ 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업의 지원

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,511,405	147,628	102,117	45,511	2,556,916

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,556,916	0	0	2,556,916

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 전입금(장사시설 사용료 징수액의 100분의 12), 이자수입 등

⑶ 지원기준 : 익산시 장사시설 주변지역 주민의 복지증진 및 숙원사업

⑷ 지원대상 : 장사시설 주변지역으로 확정된 마을지역 주민이 요청한주민 소득향상, 지역발전, 복지증진 등 사업

자금운용계획

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,659,033	2,599,306	59,727	합 계	2,659,033	2,599,306	59,727
전입금	100,428	1,084,632	△984,204	비융자성사업비	102,117	87,901	14,216
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금 원금회수				예탁금
예치금회수	2,511,405	1,504,464	1,006,941	예치금	2,556,916	2,511,405	45,511
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	46,700	7,910	38,790	예수금원리금 상환
기타수입	500	2,300	△1,800	기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)
장 · 관 · 항 · 목				‘23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				47,200	10,210	36,990
	210 경상적 세외수입			46,700	7,910	38,790
		216 이자수입		46,700	7,910	38,790
			216-01 공공예금이자수입	46,700	7,910	38,790
	220 임시적 세외수입			500	2,300	△1,800
		224 기타수입		500	2,300	△1,800
			224-07 그외수입	500	2,300	△1,800
700 보전수입 등 내부거래				2,611,833	2,589,096	22,737
	710 보전수입등			2,511,405	1,504,464	1,006,941
		714 예치금 회수		2,511,405	1,504,464	1,006,941
			714-01 예치금 회수	2,511,405	1,504,464	1,006,941
	720 내부거래			100,428	1,084,632	△984,204
		721 전입금		100,428	1,084,632	△984,204
			721-03 기타회계 전입금	100,428	1,084,632	△984,204
수 입 합 계				2,659,033	2,599,306	59,727

③ 지출계획

(단위 : 천원)
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						‘23년 지출액	전년도 지출액	증 감
경로장애인과						2,659,033	2,599,306	59,727
	노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)					102,117	87,901	14,216
		장사시설 주변지역 주민지원기금				102,117	87,901	14,216
			장사시설 주변지역 주민지원기금			102,117	87,901	14,216
				307 민간이전		18,528	4,480	14,048
					02 민간경상사업보조	18,528	4,480	14,048
					∘ 장사시설주변지역 주민지원사업	18,528
				402 민간자본이전		83,589	83,421	168
					01 민간자본사업보조(자체재원)	83,589	83,421	168
					∘ 장사시설주변지역 주민지원사업	83,589
	재무활동					2,556,916	2,511,405	45,511
		보전지출				2,556,916	2,511,405	45,511
			보전지출			2,556,916	2,511,405	45,511
				602 예치금		2,556,916	2,511,405	45,511
					01 일반예치금	2,556,916	2,511,405	45,511
지 출 합 계						2,659,033	2,599,306	59,727

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2018년 까지	401,562	280,510					18	121,034	401,502	401,502						60
2019	76,689	65,780					16	10,893	76,627	76,627						62
2020	38,291	34,395					10	3,886	34,395	34,395						3,896
2021	1,571,156	1,570,710					174	272	70,710	70,710						1,500,446
2022	1,094,842	1,084,632					7,910	2,300	87,901	87,901						1,006,941
2023	147,628	100,428					46,700	500	102,117	102,117						45,511
계	3,330,168	3,136,455					54,828	138,885	773,252	773,252						2,556,916

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨.

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ‘23년도말 조성액(ⓓ)와 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		1,504,464	2,511,405	2,556,916	45,511
예치금	전북은행	1,504,464	2,511,405	2,556,916	45,511

※ 2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022·2023년도말 현재액은 계획액으로 작성