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- 2023년도 제3차- 기금운용계획 변경 (안)
기 획 예 산 과

총괄기금 운용계획

2023년 총괄기금운용계획

기금 운용방침

❍ 기금의 합목적적 운용을 통한 기금의 공공성 증진

❍ 기금건전성 유지 및 기금지원의 실효성 제고

❍ 성과분석을 통한 기금운용의 투명성․효율성 제고

기금 현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
9개 기금
통합재정 안정화기금	2020	회계 및 기금 상호 간 여유재원을 통합관리하여 효율적 재정 운용	익산시 통합재정안정화 기금의 설치 및 운용 조례	기획 예산과
재난관리기금	2005	재난예방 및 응급복구 등의 사업에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조	시민 안전과
청사건립기금	2014	신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보	익산시 청사건립 기금 설치 및 운영조례	도시전략사업과
자활기금	2000	생활이 어려운 저소득층에게 생활 안정 및 자활도모	익산시 자활기금 설치 운용조례	복지 정책과
장사시설주변지역 주민지원기금	2016	장사시설 주변지역 주민지원	익산시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례	경로 장애인과
폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	2009	폐기물처리시설주변영향지역 주민의 소득향상 및 복지증진	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조	청소 자원과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원지원	식품위생법 제89조	위생과
남북교류협력기금	2019	익산시와 북한 상호간 교류협력을 통한 공동 번영과 이익도모	익산시 남북교류협력에 관한 조례	기획 예산과
투자진흥기금	2019	기업의 투자유치를 촉진하고 입주기업에 대한 안정적인 보조금 지원을 위함	익산시 기업투자유치 촉진에 관한 조례	미래 산업과

기금 운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	103,779,967	4,121,428	660,000	5,700,000	200,000		92,575,850		203,849	318,840
통합재정안정화기금	14,050,503						14,006,803		43,700
재난관리기금	7,057,722	1,620,000	660,000				4,745,200		32,522
청사건립기금	72,118,189			5,700,000			66,418,189
자활기금	1,999,725				200,000		1,728,069		21,656	50,000
장사시설주변지역 주민지원기금	2,659,033	100,428					2,511,405		46,700	500
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,625,201	195,000					1,410,201		20,000
식품진흥기금	1,041,537						972,084		24,453	45,000
남북교류협력기금	794,717						783,899		10,818
투자진흥기금	2,433,340	2,206,000							4,000	223,340

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	103,779,967	77,130,610	400,000		25,142,019	900,900		206,438
통합재정안정화기금	14,050,503				14,050,503
재난관리기금	7,057,722	1,862,600	300,000		4,865,122			30,000
청사건립기금	72,118,189	71,217,289				900,900
자활기금	1,999,725	1,352,702	100,000		547,023
장사시설주변지역 주민지원기금	2,659,033	102,117			2,556,916
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,625,201	165,000			1,460,201
식품진흥기금	1,041,537	174,000			867,537
남북교류협력기금	794,717				794,717
투자진흥기금	2,433,340	2,256,902						176,438

기금 조성규모

(단위 : 천원)
기 금 명	’22년도말 조 성 액 ⓐ	’23년도 기금운용계획		’23년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
합 계	92,575,850	11,204,117	78,637,948	25,142,019	△67,433,831
통합재정안정화기금	14,006,803	43,700	-	14,050,503	43,700
재난관리기금	4,745,200	2,312,522	2,192,600	4,865,122	119,922
청사건립기금	66,418,189	5,700,000	72,118,189	-	△66,418,189
자활기금	1,728,069	271,656	1,452,702	547,023	△1,181,046
장사시설 주변지역 주민지원 기금	2,511,405	147,628	102,117	2,556,916	45,511
폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	1,410,201	215,000	165,000	1,460,201	50,000
식품진흥기금	972,084	69,453	174,000	867,537	△104,547
남북교류협력기금	783,899	10,818	-	794,717	10,818
투자진흥기금	-	2,433,340	2,433,340	-	-

기금 운용계획

재난관리기금

시민안전과

재난관리기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거

- 재난 및 안전관리기본법 제67조

- 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례

⑵ 설치목적 : 대통령령이 정하는 재난의 사전예방 및 응급복구 등의 사업에 소요되는 비용 충당 운용

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정 2005.02.15.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

- 재난의 사전예방 및 응급복구 등의 사업

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
4,745,200	2,312,522	2,192,600	119,922	4,865,122

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,865,122	120,000	-	4,985,122

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’22년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’22년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 전입금(최근 3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액), 이자수입, 도비 보조금 등

⑶ 지원기준 : 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례 제6조 규정에 의거 지원

⑷ 지원대상 : 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례 제7조 규정에 의한 사업

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	7,057,722	7,057,722	-	합 계	7,057,722	7,057,722	-
전입금	1,620,000	1,620,000	-	비융자성사업비	1,862,600	1,851,400	11,200
보조금	660,000	660,000	-	융자성사업비	300,000	300,000	-
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	4,745,200	4,745,200	-	예치금	4,865,122	4,876,322	△11,200
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	32,522	32,522	-	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출	30,000	30,000	-

① 자금수지총괄

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						예산액	기정액	증감
시민안전과						7,057,722 도 660,000 시 6,397,722	7,057,722 도 660,000 시 6,397,722	0 도 0 시 0
	재해 및 재난예방					2,162,600 도 660,000 시 1,502,600	2,151,400 도 660,000 시 1,491,400	11,200 도 0 시 11,200
		재난관리기금				2,162,600 도 660,000 시 1,502,600	2,151,400 도 660,000 시 1,491,400	11,200 도 0 시 11,200
			재난관리기금			2,162,600 도 660,000 시 1,502,600	2,151,400 도 660,000 시 1,491,400	11,200 도 0 시 11,200
				401 시설비및부대비		1,321,200 도 640,000 시 681,200	1,310,000 도 640,000 시 670,000	11,200 도 0 시 11,200
					01 시설비	1,321,200 도 640,000 시 681,200	1,310,000 도 640,000 시 670,000	11,200 도 0 시 11,200
					∘ 재해취약주택 침수방지시설 설치	11,200	0	11,200
	재무활동					4,895,122	4,906,322	△11,200
		보전지출				4,895,122	4,906,322	△11,200
			보전지출			4,895,122	4,906,322	△11,200
				602 예치금		4,865,122	4,876,322	△11,200
					01 일반예치금	3,733,346	3,744,546	△11,200
					∘ 재난관리기금 일반예치금	3,733,346	3,744,546	△11,200
지 출 합 계						7,057,722	7,057,722	0

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액						집 행 액					잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	기타 지출
2018년 까지	22,352,832	15,327,644	3,771,753	171,000	3,082,435	0	13,014,033	12,393,383	335,606	222,015	63,029	9,338,799
2019	1,923,787	1,312,958	440,500	7,036	163,293	0	871,240	831,758	0	0	39,482	1,052,547
2020	3,443,205	1,377,317	1,843,800	30,000	192,088	0	10,673,363	4,492,629	0	0	6,180,734	△7,230,158
2021	2,602,082	2,295,491	257,000	0	43,344	6,247	2,185,260	2,115,379	0	0	69,881	416,822
2022	4,742,591	4,200,000	527,350	0	15,241	0	3,575,401	3,523,877	0	0	51,524	1,167,190
2023	2,312,522	1,620,000	660,000	0	32,522	0	2,192,600	1,862,600	300,000	0	30,000	119,922
계	37,377,019	26,133,410	7,500,403	208,036	3,528,923	6,247	32,511,897	25,219,626	635,606	222,015	6,434,650	4,865,122

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		3,578,010	4,745,200	4,865,122	119,922
예치금	전북은행	3,578,010	4,745,200	4,865,122	119,922

※ 2021년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2022·2023년도말 현재액은 계획액으로 작성