			주무관		계 장		과 장		국 장	부시장
등록번호			협조
등록일자
결재일자
공개구분
- 2023년도 제5차- 기금운용계획 변경 (안)
기 획 예 산 과

총괄기금 운용계획

2023년 총괄기금운용계획

기금 운용방침

❍ 기금의 합목적적 운용을 통한 기금의 공공성 증진

❍ 기금건전성 유지 및 기금지원의 실효성 제고

❍ 성과분석을 통한 기금운용의 투명성․효율성 제고

기금 현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
10개 기금
통합재정 안정화기금	2020	회계 및 기금 상호 간 여유재원을 통합관리하여 효율적 재정 운용	익산시 통합재정안정화 기금의 설치 및 운용 조례	기획 예산과
재난관리기금	2005	재난예방 및 응급복구 등의 사업에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조	시민 안전과
청사건립기금	2014	신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보	익산시 청사건립 기금 설치 및 운영조례	도시전략사업과
자활기금	2000	생활이 어려운 저소득층에게 생활 안정 및 자활도모	익산시 자활기금 설치 운용조례	복지 정책과
장사시설주변지역 주민지원기금	2016	장사시설 주변지역 주민지원	익산시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례	경로 장애인과
폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	2009	폐기물처리시설주변영향지역 주민의 소득향상 및 복지증진	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조	청소 자원과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원지원	식품위생법 제89조	위생과
남북교류협력기금	2019	익산시와 북한 상호간 교류협력을 통한 공동 번영과 이익도모	익산시 남북교류협력에 관한 조례	기획 예산과
고향사랑기금	2023	고향사랑기부제의 안정적 시행과 효율적 추진	익산시 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례	행정 지원과
투자진흥기금	2019	기업의 투자유치를 촉진하고 입주기업에 대한 안정적인 보조금 지원을 위함	익산시 기업투자유치 촉진에 관한 조례	미래 산업과

기금 운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	124,032,956	5,257,649	3,215,179	5,700,000	200,000		107,544,185		1,797,103	318,840
통합재정안정화기금	24,649,006						24,007,006		642,000
재난관리기금	7,057,722	1,620,000	660,000				4,745,200		32,522
청사건립기금	73,899,308			5,700,000			67,204,354		994,954
자활기금	3,156,047				200,000		2,884,391		21,656	50,000
장사시설주변지역 주민지원기금	3,158,940	100,428					3,011,312		46,700	500
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,625,478	195,000					1,410,478		20,000
식품진흥기금	1,015,149						945,696		24,453	45,000
남북교류협력기금	784,046						773,228		10,818
고향사랑기금	495,000	495,000
투자진흥기금	8,192,260	2,847,221	2,555,179				2,562,520		4,000	223,340

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	124,032,956	86,315,149	400,000		36,210,469	900,900		206,438
통합재정안정화기금	24,649,006				24,649,006
재난관리기금	7,057,722	3,462,100	300,000		3,265,622			30,000
청사건립기금	73,899,308	72,998,408				900,900
자활기금	3,156,047	1,352,702	100,000		1,703,345
장사시설주변지역 주민지원기금	3,158,940	102,117			3,056,823
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,625,478	165,000			1,460,478
식품진흥기금	1,015,149	174,000			841,149
남북교류협력기금	784,046				784,046
고향사랑기금	495,000	45,000			450,000
투자진흥기금	8,192,260	8,015,822						176,438

기금 조성규모

(단위 : 천원)
기 금 명	’22년도말 조 성 액 ⓐ	’23년도 기금운용계획		’23년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ	비고 (이월액)
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
합 계	107,544,185	16,488,771	87,822,487	36,210,469	△71,333,716
통합재정안정화기금	24,007,006	642,000	-	24,649,006	642,000	-
재난관리기금	4,745,200	2,312,522	3,792,100	3,265,622	△1,479,578	-
청사건립기금	67,204,354	6,694,954	73,899,308	-	△67,204,354	2,243,498
자활기금	2,884,391	271,656	1,452,702	1,703,345	△1,181,046	-
장사시설 주변지역 주민지원 기금	3,011,312	147,628	102,117	3,056,823	45,511	-
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	1,410,478	215,000	165,000	1,460,478	50,000	-
식품진흥기금	945,696	69,453	174,000	841,149	△104,547	-
남북교류협력기금	773,228	10,818	-	784,046	10,818	-
고향사랑기금	-	495,000	45,000	450,000	450,000	-
투자진흥기금	2,562,520	5,629,740	8,192,260	-	△2,562,520	-

기금 운용계획

청사건립기금

	도시전략사업과

청사건립기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제159조, 지방자치단체 기금관리기본법

익산시 청사건립기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무공간협소로 직원 및 민원인에게 많은 불편을 초래하고 있으나 시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함

⑶ 설치년도 : 2014년(조례재정 2014.10.30.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 주택도시기금을 통한 안정적인 청사건립 재원 확보

- 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
67,204,354	6,694,954	73,899,308	△67,204,354	-	`22년 사고이월액 2,243,498,690원 별도

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
-	-	-	-

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금. 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회 심의를 거친 용도

⑷ 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타비용 등

(신청사 건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금 및 임대경비 등)

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	73,899,308	72,118,189	1,781,119	합 계	73,899,308	72,118,189	1,781,119
전입금				비융자성사업비	72,998,408	71,217,289	1,781,119
차입금	5,700,000	5,700,000	-	인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예치금회수	67,204,354	66,418,189	786,165	예치금
예수금				차입금원리금 상환	900,900	900,900	-
이자수입	994,954	-	994,954	예수금원리금 상환

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	증 감	산출내역
200 세외수입				994,954	-	994,954
	210 경상적세외수입			994,954	-	994,954
		216 이자수입		994,954	-	994,954
			216-01 공공예금이자수입	994,954	-	994,954
			∘ 공공예금이자수입	994,954	-	994,954
700 보전수입 및 내부거래				67,204,354	66,418,189	786,165
	710 보전수입 등			67,204,354	66,418,189	786,165
		714 예치금 회수		67,204,354	66,418,189	786,165
			714-01 예치금 회수	67,204,354	66,418,189	786,165
			∘ 자체재원	35,804,354	35,018,189	786,165
수 입 합 계				73,899,308	72,118,189	1,781,117

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						예산액	기정액	증감
도시전략사업과						73,899,308 채 5,700,000 68,199,308	72,118,189 5,700,000 66,418,189	1,781,119 0 1,781,119
	시민친화 청사건립					72,998,408 채 5,700,000 67,298,408	71,217,289 5,700,000 65,517,289	1,781,119 0 1,781,119
		청사건립기금(청사건립기금)				72,998,408 채 5,700,000 67,298,408	71,217,289 5,700,000 65,517,289	1,781,119 0 1,781,119
			신청사건립추진(기금)			72,998,408 채 5,700,000 67,298,408	71,217,289 5,700,000 65,517,289	1,781,119 0 1,781,119
				401 시설비및부대비		72,854,408 채 5,700,000 67,154,408	71,073,289 5,700,000 65,373,289	1,781,119 0 1,781,119
					01 시설비	69,704,408 채 5,700,000 64,004,408	68,423,289 5,700,000 62,723,289	1,281,119 0 1,281,119
					∘ 신청사 건립공사 등	69,704,408 채 5,700,000 64,004,408	68,423,289 5,700,000 62,723,289	1,281,119 0 1,281,119
					02 감리비	3,100,000	2,600,000	500,000
					∘ 신청사 건립공사 건설사업관리 용역 등	3,100,000	2,600,000	500,000
지 출 합 계						73,899,308	72,118,189	1,781,119

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2018년 까지	9,811,446	9,800,000					11,446									9,811,446
2019	18,005,371	18,000,000					5,371									18,005,371
2020	378,690						378,690		1,776,380	1,776,380						△1,397,690
2021	321,044						321,044		7,405,389	7,405,389						△7,084,345
2022	60,632,736	20,600,000		40,000,000			32,736		10,519,665	10,417,977			101,688			50,113,071
2023	6,694,954			5,700,000			994,954		76,142,807	75,241,907			900,900			△69,447,853
계	95,844,241	48,400,000	0	45,700,000			1,744,241		95,844,241	94,841,653			1,002,588			0

*2022년 사고이월분(2,243,498,690원 추가)

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		19,334,782	69,447,853	0	△69,447,853
예치금	전북은행	19,334,782	*69,447,853	0	△69,447,853	*사고이월액 2,243,498,690원 포함

※ 2021·2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023년도말 현재액은 계획액으로 작성

장사시설주변지역주민지원기금

	경로장애인과

장사시설 주변지역 주민지원기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 익산시 장사시설 주민지원기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 장사시설 설치·조성사업의 원활한 추진을 위하여 지역주민 지원

⑶ 설치년도 : 2016. 1. 11. 제정

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

- 장사시설 주변지역 주민들의 지역발전과 주민복지증진 등 공익사업에 기금을 지원하여 주민복지증진 및 원활한 장사업무 추진

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 장사시설 주변지역 발전 및 주민복지증진 사업

- 주민지원협의체와 협의 수립한 지원계획에 따른 주민지원사업

- 주민지원사업 추진 시 주민을 위한 주민지원협의체 운영경비

- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업의 지원

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
3,011,312	147,628	102,117	45,511	3,056,823

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,056,823	0	0	3,056,823

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 전입금(장사시설 자용료 징수액의 100분의 12), 이자수입 등

⑶ 지원기준 : 익산시 장사시설 주변지역 주미의 복지증진 및 숙원사업

⑷ 지원대상 : 장사시설 주변지역으로 확정된 마을지역 주민이 요청한 주민 소득향상, 지역발전, 복지증진 등 사업

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	3,158,940	2,659,033	499,907	합 계	3,158,940	2,659,033	499,907
전입금	100,428	100,428	-	비융자성사업비	102,117	102,117	-
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	3,011,312	2,511,405	499,907	예치금	3,056,823	2,556,916	499,907
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	46,700	46,700	-	예수금원리금 상환
기타수입	500	500	-	기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	증 감	산출내역
700 보전수입 및 내부거래				3,111,740	2,611,833	499,907
	710 보전수입 등			3,011,312	2,511,405	499,907
		714 예치금 회수		3,011,312	2,511,405	499,907
			714-01 예치금 회수	3,011,312	2,511,405	499,907
수 입 합 계				3,158,940	2,659,033	499,907

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						예산액	기정액	증감
경로장애인과						3,158,940	2,659,033	499,907
	재무활동					3,056,823	2,556,916	499,907
		보전지출				3,056,823	2,556,916	499,907
			보전지출			3,056,823	2,556,916	499,907
				602 예치금		3,056,823	2,556,916	499,907
					01 일반예치금	3,056,823	2,556,916	499,907
					∘ 예치금	3,056,823	2,556,916	499,907
지 출 합 계						3,158,940	2,659,033	499,907

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	기타 지출
2018년까지	401,562	280,510	18	121,034	401,502	401,502			60
2019	76,689	65,780	16	10,893	76,627	76,627			62
2020	38,291	34,395	10	3,886	34,395	34,395			3,896
2021	1,571,156	1,570,710	174	272	70,710	70,710			1,500,446
2022	1,594,749	1,584,632	8,377	1,740	87,901	87,901			1,506,848
2023년	147,628	100,428	46,700	500	102,117	102,117			45,511
계	3,830,075	3,636,455	55,295	138,325	773,252	773,252			3,056,823

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		1,504,464	3,011,312	3,056,823	45,511
예치금	전북은행	1,504,464	3,011,312	3,056,823	45,511

※ 2021·2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023년도말 현재액은 계획액으로 작성

폐기물처리시설주변지역주민지원기금

	청소자원과

폐기물처리시설 주변영향지역주민지원기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 및 익산시 폐기물처리시설 주변영향지역 지원기금 조성 및 지원에 관한 조례 제8조

⑵ 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 지원

⑶ 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

-  폐기물처리시설 운용을 원활히 하고 주변지역 주민의 소득향상 및 복리증진

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 주민지원협의체 운영 및 주변영향지역 주민의 소득 및 복리증진사업 지원

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,410,478	215,000	165,000	50,000	1,460,478

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,460,478	0	0	1,460,478

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 출연금(폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료의 100분의 10)

⑶ 지원기준 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제22조에 의한 지역주민의 소득향상, 지역발전, 복지증진 등 사업

⑷ 지원대상 :  주변지역 공동 사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 주민건강진단비, 지역가스공급시설 및 태양광시설), 가구별 지원사업

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	1,625,478	1,625,201	277	합 계	1,625,478	1,625,201	277
전입금	195,000	195,000	-	비융자성사업비	165,000	165,000	-
예치금회수	1,410,478	1,410,201	277	예치금	1,460,478	1,460,201	277
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	20,000	20,000	-	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	증 감	산출내역
700 보전수입 및 내부거래				1,605,478	1,605,201	277
	710 보전수입 등			1,410,478	1,410,201	277
		714 예치금 회수		1,410,478	1,410,201	277
			714-01 예치금 회수	1,410,478	1,410,201	277
수 입 합 계				1,625,478	1,625,201	277

③ 지출계획

(단위 : 천원)
부서 ․ 정책 ․ 단위 ․ 세부사업 ․ 편성목						예산액	기정액	증 감
청소자원과						1,625,478	1,625,201	277
	재무활동					1,460,478	1,460,201	277
		보전지출				1,460,478	1,460,201	277
			보전지출			1,460,478	1,460,201	277
				602 예치금		1,460,478	1,460,201	277
					01 일반예치금	1,460,478	1,460,201	277
지 출 합 계						1,625,478	1,625,201	277

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2018년까지	2,790,278	2,480,000					310,278		1,282,344	1,282,344						1,507,934
2019	304,235	290,000					14,235		352,400	352,400						△48,165
2020	366,984	345,000					21,984		140,000	140,000						226,984
2021	316,148	295,000					21,148		603,700	603,700						△287,552
2022	171,277	160,000					11,277		160,000	160,000						11,277
2023년	215,000	195,000					20,000		165,000	165,000						50,000
계	4,163,922	3,765,000					398,922		2,703,444	2,703,444						1,460,478

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		1,399,201	1,410,478	1,460,478	50,000
예치금	전북은행	1,399,201	1,410,478	1,460,478	50,000

※ 2021·2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023년도말 현재액은 계획액으로 작성

식품진흥기금

	위생과

식품진흥기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 식품위생법 제89조, 익산시 식품진흥기금설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 및 익산시민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행

하는데 필요한 재원 충당

⑶ 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

- 식품위생과 국민의 영양수준 개선으로 접객업소 수준 향상

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 음식문화 개선과 좋은 식단 실천을 위한 업소 지원

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
945,696	69,453	174,000	△104,547	841,149

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
841,149	-	-	841,149

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성

◦식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금 중 동법 시행령 제56조에 의한 귀속비율(60%)로 귀속된 기금

◦기금의 운용으로 생기는 수익금, 기타 법 시행령이 정하는 수입금

⑶ 지원기준

◦영업자의 영업시설개선을 위한 융자사업과 모범음식점의 육성을 위한 사업 및 식품위생 등에 관한 교육, 홍보사업

◦식품위생교육, 연구기관의 육성 및 지원과 향토음식의 발굴육성, 계승을 위한 사업 지원

◦소비자식품위생감시원에 대한 활동지원, 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업지원

◦기금의 관리 및 운용에 수반되는 부대경비 등

⑷ 지원대상

◦익산시 관내에서 식품위생법 시행령 제21조의 영업을 하는 자

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	1,015,149	1,041,537	△26,388	합 계	1,015,149	1,041,537	△26,388
전입금				비융자성사업비	174,000	174,000	-
예치금회수	945,696	972,084	△26,388	예치금	841,149	867,537	△26,388
이자수입	24,453	24,453	-	예수금원리금 상환
기타수입	45,000	45,000	-	기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	증 감	산출내역
700 보전수입 및 내부거래				945,696	972,084	△26,388
	710 보전수입 등			945,696	972,084	△26,388
		714 예치금 회수		945,696	972,084	△26,388
			714-01 예치금 회수	945,696	972,084	△26,388
수 입 합 계				1,015,149	1,041,537	△26,388

③ 지출계획

(단위 : 천원)
부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						예산액	기정액	증감
위생과						1,015,149	1,041,537	△26,388
	재무활동					841,149	867,537	△26,388
		보전지출				841,149	867,537	△26,388
			보전지출			841,149	867,537	△26,388
				602 예치금		841,149	867,537	△26,388
					01 일반예치금	841,149	867,537	△26,388
					◦예치금	841,149	867,537	△26,388
지 출 합 계						1,015,149	1,041,537	△26,388

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액					집 행 액					잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본 경비	기타 지출
2018년까지	2,093,037	40,000	150,000	565,839	1,337,198	724,443	719,763			4,680	1,368,594
2019	92,923			23,751	69,172	77,330	77,330				15,593
2020	211,238		150,000	26,748	34,490	375,444	375,444				△164,206
2021	46,550			16,004	30,546	116,866	116,866				△70,316
2022	43,065			9,333	33,732	247,034	191,050			55,984	△203,969
2023	69,453			24,453	45,000	174,000	174,000				△104,547
계	2,556,266	40,000	300,000	666,128	1,550,138	1,715,117	1,654,453			60,664	841,149

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		1,149,665	945,696	841,149	△104,547
예치금	전북은행	1,149,665	945,696	841,149	△104,547

※ 2021·2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023년도말 현재액은 계획액으로 작성

남북교류협력기금

	기획예산과

남북교류협력기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거

- 남북교류협력에 관한 법률

- 지방자치단체 기금관리기본법 제4조(기금의 존속기한)

- 익산시 남북교류협력에 관한 조례 제4조(기금의 설치 및 재원조성)

⑵ 설치목적 : 우리시와 북한 상호간 교류협력을 통한 공동 번영과 이익도모

⑶ 설치년도 : 2018년(조례제정 2018. 12. 28.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

- 지속적이고 적극적인 남북교류협력사업 추진을 위한 재원 확보

⑵ 2023년도 기금사업 개요

- 남북교류협력사업 등에 필요한 기금의 운용·관리

- 남북교류 재개에 대비한 남북교류협력 사업비 편성

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’22년도말 조성액 ⓐ	’23년도 기금운용계획			’23년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
773,228	10,818	0	10,818	784,046

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
784,046	0	0	784,046

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’23년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 기타 수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 남북교류협력 추진에 필요한 예산에 대하여 익산시 남북교류협력위원회의 심의를 거쳐 지원

⑷ 지원대상 : 문화․경제․학술․체육․청소년분야 등의 교류협력사업과 자매결연 등을 추진하는 시민(법인, 단체)

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	784,046	794,717	△10,671	합 계	784,046	794,717	△10,671
전입금				비융자성사업비
예치금회수	773,228	783,899	△10,671	예치금	784,046	794,717	△10,671
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	10,818	10,818	-	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	증 감	산출내역
700 보전수입 및 내부거래				773,228	783,899	△10,671
	710 보전수입 등			773,228	783,899	△10,671
		714 예치금 회수		773,228	783,899	△10,671
			714-01 예치금 회수	773,228	783,899	△10,671
수 입 합 계				784,046	794,717	△10,671

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						예산액	기정액	증감
기획예산과						784,046	794,717	△10,671
	재무활동(기획예산과)					784,046	794,717	△10,671
		보전지출(남북교류협력기금)				784,046	794,717	△10,671
			보전지출			784,046	794,717	△10,671
				602 예치금		784,046	794,717	△10,671
					01 일반예치금	784,046	794,717	△10,671
					∘ 예치금	784,046	794,717	△10,671
지 출 합 계						784,046	794,717	△10,671

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2019	501,205	500,000					1,205		-							501,205
2020	257,740	250,000					7,740		-							257,740
2021	229						229		-							229
2022	14,054						14,054		-							14,054
2023년	10,818						10,818		-							10,818
계	784,046	750,000					34,046		-							784,046

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’23년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2023년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’21년도말 현재액	’22년도말 현재액ⓐ	’23년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		759,174	773,228	784,046	10,818
예치금	전북은행	759,174	773,228	784,046	10,818

※ 2021·2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023년도말 현재액은 계획액으로 작성