통합재정안정화기금

	기획예산과

통합재정안정화기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방재정법 제9조, 지방기금법 제16조,

익산시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적 : 다른 회계 및 기금 여유자금 통합관리로 효율적 재정 운영

⑶ 설치년도 : 2020년 7월 23일

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦다른 회계와 기금 상호 간 여유재원을 통합 관리

⑵ 2024년도 기금사업 개요

◦각종 회계 및 기금의 여유자금을 통합적으로 관리하여 재정의 효율성 제고

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액 ⓐ	’24년도 기금운용계획			’24년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
19,969,106	43,200	7,412,306	△7,369,106	12,600,000

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’24년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
12,600,000			12,600,000

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’24년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’24년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 다른회계 또는 개별기금의 여유자금, 기금운용 수익금 등

⑶ 지원기준 : 익산시 통합재정안정화기금설치 및 운용조례 제3조, 제4조

⑷ 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘24년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘24년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	7,412,306	30,224,106	△22,811,800	합 계	7,412,306	30,224,106	△22,811,800
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	7,000,000	-	7,000,000	예탁금	-	19,600,000	△19,600,000
예치금회수	369,106	24,007,006	△23,637,900	예치금	-	369,106	△369,106
예수금	-	5,600,000	△5,600,000	차입금원리금 상환
이자수입	43,200	617,100	△573,900	예수금원리금 상환	7,412,306	10,255,000	△2,842,694
기타수입				기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				‘24년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				2,200	617,100	△614,900
	210 경상적세외수입			2,200	617,100	△614,900
		216 이자수입		2,200	617,100	△614,900
			216-01 공공예금이자수입	2,200	617,100	△614,900
			∘ 공공예금이자수입	2,200
700 보전수입 및 내부거래				7,410,106	29,607,006	△22,196,900
	710 보전수입 등			369,106	24,007,006	△23,637,900
		714 예치금 회수		369,106	24,007,006	△23,637,900
			714-01 예치금 회수	369,106	24,007,006	△23,637,900
			∘ 예치금회수	369,106
	720 내부거래			7,041,000	5,600,000	1,441,000
		722 예탁금 및 예수금		7,041,000	5,600,000	1,441,000
			722-03 예탁금 원금 회수수입	7,000,000	0	7,000,000
			∘ 일반회계 예탁금 원금 회수수입	7,000,000
			722-04 예탁금 이자수입	41,000	0	41,000
			∘ 일반회계 예탁금 이자수입	41,000
수 입 합 계				7,412,306	30,224,106	△22,811,800

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						‘24년 지출액	전년도 지출액	증감
기획예산과						7,412,306	30,224,106	△22,811,800
	재무활동(기획예산과)					7,412,306	30,224,106	△22,811,800
		내부거래지출(통합재정안정화기금)				7,412,306	29,855,000	△22,442,694
			여유자금 예탁(통합계정)			7,412,306	29,855,000	△22,442,694
				705 예수금원리금상환		7,412,306	10,255,000	△2,842,694
					01 예수금원금상환	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
					∘ 공영개발특별회계 예수금원금 상환	7,000,000
					02 예수금이자상환	412,306	255,000	157,306
					∘ 공영개발특별회계 예수금이자 상환	412,306
지 출 합 계						7,412,306	30,224,106	△22,811,800

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2020	11,000,567		11,000,000	567						11,000,567
2021	3,028,768		3,000,000	28,768		10,028,029		10,028,029		△6,999,261
2022	21,011,565		21,000,000	11,565		1,005,865		1,005,865		20,005,700
2023	6,217,100		5,600,000	617,100		10,255,000		10,255,000		△4,037,900
2024년	43,200			43,200		7,412,306		7,412,306		△7,369,106
계	41,301,200		40,600,000	701,200		28,701,200		28,701,200		12,600,000

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’24년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2024년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’22년도말 현재액	’23년도말 현재액ⓐ	’24년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		24,007,006	19,969,106	12,600,000	△7,369,106
예치금	전북은행	24,007,006	369,106	0	△369,106
예탁금	일반회계		19,600,000	12,600,000	△7,000,000

※ 2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023·2024년도말 현재액은 계획액으로 작성