청사건립기금

	도시전략사업과

청사건립기금 운용계획

운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제159조, 지방자치단체 기금관리기본법, 익산시 청사건립기금 설치 및 운영조례

⑵ 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무 공간 협소로 직원 및 민원인에게 많은 불편을 초래하고 있으나 시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함.

⑶ 설치년도 : 2014년(조례제정 2014.10.30.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

⑵ 2024년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 주택도시기금을 통한 안정적인 청사건립 재원 확보

- 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액 ⓐ	’24년도 기금운용계획			’24년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
*10,251,202	8,300,000	18,551,202	△10,251,202	0	*`22년 사고이월 불용액 580,742,290원 포함

○ 연도말 기금조성액

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’24년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
-	-	-	-

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’24년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’24년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수입금 등으로 재원조성

⑶ 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회 심의를 거친 용도

⑷ 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타 비용 등(신청사 건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금 및 임대경비 등)

자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘24년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘24년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	18,551,202	74,224,460	△55,673,258	합 계	18,551,202	74,224,460	△55,673,258
전입금				비융자성사업비	17,586,002	63,750,000	△46,163,998
보조금				융자성사업비
차입금	7,700,000	5,700,000	2,000,000	인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	4,000	4,000	-
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	10,251,202	67,204,354	△56,953,152	예치금	-	9,670,460	△9,670,460
예수금				차입금원리금 상환	961,200	800,000	161,200
이자수입	600,000	1,320,106	△720,106	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

(단위 : 천원)
장 · 관 · 항 · 목				‘24년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				600,000	1,320,106	△720,106
	210 경상적세외수입			600,000	1,320,106	△720,106
		216 이자수입		600,000	1,320,106	△720,106
			216-01 공공예금이자수입	600,000	1,320,106	△720,106
			∘공공예금이자수입	600,000
600 지방채				7,700,000	5,700,000	2,000,000
	610 국내차입금			7,700,000	5,700,000	2,000,000
		611 차입금		7,700,000	5,700,000	2,000,000
			611-01 정부차금채	7,700,000	5,700,000	2,000,000
			∘주택도시기금 발행	7,700,000
700 보전수입등및내부거래				10,251,202	67,204,354	△56,953,152
	710 보전수입등			10,251,202	67,204,354	△56,953,152
		714 예치금회수		10,251,202	67,204,354	△56,953,152
			714-01 예치금회수	10,251,202	67,204,354	△56,953,152
			∘예치금회수	10,251,202
수 입 합 계				18,551,202	74,224,460	△55,673,258

① 자금수지총괄

② 수입계획

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						‘24년 지출액	전년도 지출액	증감
도시전략사업과						18,551,202 채 7,700,000 시 10,851,202	74,224,460 채 5,700,000 시 68,524,460	△55,673,258 2,000,000 △57,673,258
	시민친화 청사건립					17,590,002 채 7,700,000 시 9,890,002	63,754,000 채 5,700,000 시 58,054,000	△46,163,998 2,000,000 △48,163,998
		청사건립기금(청사건립기금)				17,590,002 채 7,700,000 시 9,890,002	63,754,000 채 5,700,000 시 58,054,000	△46,163,998 2,000,000 △48,163,998
			신청사건립추진(기금)			17,590,002 채 7,700,000 시 9,890,002	63,754,000 채 5,700,000 시 58,054,000	△46,163,998 2,000,000 △48,163,998
				201 일반운영비		4,000	4,000	0
					01 사무관리비	4,000	4,000	0
					∘사무용 S/W 구입	2,000
					∘위원회 운영 수당	2,000
				308 자치단체 등 이전		140,000	0	140,000
					11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	140,000	0	140,000
					∘공공기관 위탁사업비	140,000	0	140,000
				401 시설비및부대비		14,446,002 채 7,700,000 시 6,746,002	63,750,000 5,700,000 58,050,000	△49,303,998 2,000,000 △51,303,998
					01 시설비	12,196,002 채 7,700,000 시 4,496,002	61,000,000 5,700,000 55,300,000	△48,803,998 2,000,000 △50,803,998
					∘신청사 건립공사 등	12,196,002 채 7,700,000 시 4,496,002
					02 감리비	2,200,000	2,700,000	△500,000
					∘신청사 건립공사 건설사업관리 용역 등	2,200,000
					03 시설부대비	50,000	50,000	0
					∘신청사 건립 시설부대비	50,000
				405 자산취득비		3,000,000	0	3,000,000
					01 자산 및 물품취득비	3,000,000	0	3,000,000
					∘신청사 이전 가구 등 구매	3,000,000
	재무활동					961,200	10,470,460	△9,509,260
		보전지출				961,200	10,470,460	△9,509,260
			보전지출			961,200	10,470,460	△9,509,260
				311 차입금 이자상환		961,200	800,000	161,200
					03 중앙정부차입금이자상환	961,200	800,000	161,200
					∘주택도시기금 이자	961,200
지 출 합 계						18,551,202	74,224,460	△55,673,258

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	차입금	이자 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환
2019년 까지	27,816,817	27,800,000		16,817					27,816,817
2020	378,690			378,690	1,776,380	1,776,380			△1,397,690
2021	321,044			321,044	7,405,389	7,405,389			△7,084,345
2022	60,632,736	20,600,000	40,000,000	32,736	10,519,665	10,417,977		101,688	50,113,071
2023	7,020,106		5,700,000	1,320,106	28,663,519	27,859,519	4,000	800,000	△21,643,413
2024	8,300,000		7,700,000	600,000	56,104,440	55,139,240	4,000	961,200	△47,804,440
계	104,469,393	48,400,000	53,400,000	2,669,393	104,469,393	102,895,505	8,000	1,862,888	0

* 2023년 사고이월금(37,553,236,730원)

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’24년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2024년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’22년도말 현재액	’23년도말 현재액ⓐ	’24년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		69,447,853	*47,804,440	-	△47,804,440	*사고이월 37,553,237천원 포함
예치금	전북은행	69,447,853	*47,804,440	-	△47,804,440

※ 2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023·2024년도말 현재액은 계획액으로 작성