장사시설주변지역주민지원기금

	경로장애인과

장사시설 주변지역 주민지원기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 익산시 장사시설 주민지원기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 장사시설 설치·조성사업의 원활한 추진을 위하여 지역주민 지원

⑶ 설치년도 : 2016. 1. 11. 제정

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

- 장사시설 주변지역 주민들의 지역발전과 주민복지증진 등 공익사업에 기금을 지원하여 주민복지증진 및 원활한 장사업무 추진

⑵ 2024년도 기금사업 개요

- 장사시설 주변지역 발전 및 주민복지증진 사업

- 주민지원협의체와 협의 수립한 지원계획에 따른 주민지원사업

- 주민지원사업 추진 시 주민을 위한 주민지원협의체 운영경비

- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업의 지원

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액 ⓐ	’24년도 기금운용계획			’24년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
3,056,823	103,328	100,828	2,500	3,059,323

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’24년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,059,323			3,059,323

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’24년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’24년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 전입금(장사시설 자용료 징수액의 100분의 12), 이자수입 등

⑶ 지원기준 : 익산시 장사시설 주변지역 주미의 복지증진 및 숙원사업

⑷ 지원대상 : 장사시설 주변지역으로 확정된 마을지역 주민이 요청한 주민 소득향상, 지역발전, 복지증진 등 사업

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘24년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘24년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	160,151	3,158,940	△2,998,789	합 계	160,151	3,158,940	△2,998,789
전입금	100,828	100,428	400	비융자성사업비	100,828	102,117	△1,289
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	-	3,000,000	△3,000,000
예치금회수	56,823	3,011,312	△2,954,489	예치금	59,323	56,823	2,500
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	2,000	46,700	△44,700	예수금원리금 상환
기타수입	500	500	-	기타지출

① 자금수지총괄

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목				‘24년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				2,500	47,200	△44,700
	210 경상적세외수입			2,000	46,700	△44,700
		216 이자수입		2,000	46,700	△44,700
			216-01 공공예금이자수입	2,000	46,700	△44,700
			∘공공예금이자수입	2,000
	220 임시적세외수입			500	500	0
		224 기타수입		500	500	0
			224-07 그외수입	500	500	0
			∘그외수입	500
700 보전수입 및 내부거래				157,651	3,111,740	△2,954,089
	710 보전수입 등			56,823	3,011,312	△2,954,489
		714 예치금 회수		56,823	3,011,312	△2,954,489
			714-01 예치금 회수	56,823	3,011,312	△2,954,489
			∘예치금회수	56,823
	720 내부거래			100,828	100,428	400
		721 전입금		100,828	100,428	400
			721-03 기타회계전입금	100,828	100,428	400
			∘일반회계 전입금	100,828
수 입 합 계				160,151	3,158,940	△2,998,789

③ 지출계획

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						‘24년 지출액	전년도 지출액	증감
경로장애인과						160,151	3,158,940	△2,998,789
	노인복지증진					100,828	102,117	△1,289
		장사시설주변지역주민지원기금				100,828	102,117	△1,289
			장사시설주변지역주민지원기금			100,828	102,117	△1,289
				307 민간이전		33,408	18,528	14,880
					02 민경경상사업보조	33,408	18,528	14,880
					∘장사시설주변지역 주민지원사업	33,408
				402 민간자본이전		67,420	83,589	△16,169
					01 민간자본사업보조(자체재원)	67,420	83,589	△16,169
					∘장사시설주변지역 주민지원사업	67,420
	재무활동					59,323	3,056,823	△2,997,500
		보전지출				59,323	56,823	2,500
			보전지출			59,323	56,823	2,500
				602 예치금		59,323	56,823	2,500
					01 일반예치금	59,323	56,823	2,500
					∘예치금	59,323
지 출 합 계						160,151	3,158,940	△2,998,789

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2019년 까지	478,251	346,290					34	131,927	478,129	478,129						122
2020	38,291	34,395					10	3,886	34,395	34,395						3,896
2021	1,571,156	1,570,710					174	272	70,710	70,710						1,500,446
2022	1,594,749	1,584,632					8,377	1,740	87,901	87,901						1,506,848
2023	147,628	100,428					46,700	500	102,117	102,117						45,511
2024년	103,328	100,828					2,000	500	100,828	100,828						2,500
계	3,933,403	3,737,283	0	0	0	0	57,295	138,825	874,080	874,080						3,059,323

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’24년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2024년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’22년도말 현재액	’23년도말 현재액ⓐ	’24년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		3,011,312	3,056,823	3,059,323	2,500
예치금	전북은행	3,011,312	56,823	59,323	2,500
예탁금	통합재정 안정화기금		3,000,000	3,000,000	-

※ 2022년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2023·2024년도말 현재액은 계획액으로 작성