주무관

계 장

과 장

국 장

부시장

등록번호

협조

등록일자

결재일자

공개구분

부분공개(5)

ㅇㄹㅁ

- 2024년도 제3차-

기금운용계획 변경 (안)

기획예산과

2024년 총괄기금운용계획

기금 운용방침

❍ 기금의 합목적적 운용을 통한 기금의 공공성 증진

❍ 기금건전성 유지 및 기금지원의 실효성 제고

❍ 성과분석을 통한 기금운용의 투명성․효율성 제고

기금 현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
9개 기금
통합재정 안정화기금	2020	회계 및 기금 상호 간 여유재원을 통합관리하여 효율적 재정 운용	익산시 통합재정안정화 기금의 설치 및 운용 조례	기획 예산과
재난관리기금	2005	재난예방 및 응급복구 등의 사업에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조	시민 안전과
청사건립기금	2014	신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보	익산시 청사건립 기금 설치 및 운영조례	도시전략사업과
자활기금	2000	생활이 어려운 저소득층에게 생활 안정 및 자활도모	익산시 자활기금 설치 운용조례	복지 정책과
장사시설주변지역 주민지원기금	2016	장사시설 주변지역 주민지원	익산시 장사시설 주변지역 주민지원기금 설치 및 운용조례	경로 장애인과
폐기물처리시설주변 영향지역지원기금	2009	폐기물처리시설주변영향지역 주민의 소득향상 및 복지증진	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조	청소 자원과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 시민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원지원	식품위생법 제89조	위생과
고향사랑기금	2023	고향사랑기부제의 안정적 시행과 효율적 추진	익산시 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례	행정 지원과
투자진흥기금	2019	기업의 투자유치를 촉진하고 입주기업에 대한 안정적인 보조금 지원을 위함	익산시 기업투자유치 촉진에 관한 조례	미래 산업과

기금 운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	54,303,110	9,236,707	5,384,940	7,700,000	200,000	7,000,000	23,044,307	0	820,842	916,314
통합재정안정화기금	7,416,536					7,000,000	369,048		47,488
재난관리기금	6,922,041	1,760,000	440,000				4,600,041		122,000
청사건립기금	25,399,832	3,000,000		7,700,000			14,099,832		600,000
자활기금	768,345				200,000		503,345		15,000	50,000
장사시설주변지역 주민지원기금	197,752	100,828					95,799		524	601
폐기물처리시설 주변영향지역 지원기금	250,507	162,500					86,007		2,000
식품진흥기금	881,895						818,065		23,830	40,000
고향사랑기금	901,157						495,157		6,000	400,000
투자진흥기금	11,565,045	4,213,379	4,944,940				1,977,013		4,000	425,713

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	54,303,110	39,151,380	400,000	92,000	0	5,854,792	961,200	7,416,113	427,625
통합재정안정화기금	7,416,536					423		7,416,113
재난관리기금	6,922,041	3,063,000	300,000			3,509,041			50,000
청사건립기금	25,399,832	24,434,632		4,000			961,200
자활기금	768,345	19,000	100,000			649,345
장사시설주변지역 주민지원기금	197,752	100,828				96,924
폐기물처리시설 주변영향지역 지원기금	250,507	162,500				88,007
식품진흥기금	881,895	104,000				767,895			10,000
고향사랑기금	901,157	70,000		88,000		743,157
투자진흥기금	11,565,045	11,197,420							367,625

기금 조성규모

(단위 : 천원)
기 금 명	’23년도말 조 성 액 ⓐ	’24년도 기금운용계획		’24년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ	비 고 (이월액)
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
합 계	48,392,246	24,258,803	48,596,257	24,054,792	△24,337,454	32,923,125
통합재정안정화기금	19,969,048	47,488	7,416,113	12,600,423	△7,368,625
재난관리기금	4,747,980	2,322,000	3,560,939	3,509,041	△1,238,939	147,939
청사건립기금	14,099,832	11,300,000	25,399,832	0	△14,099,832	32,775,186
자활기금	1,703,345	265,000	119,000	1,849,345	146,000
장사시설 주변지역 주민지원 기금	3,095,799	101,953	100,828	3,096,924	1,125
폐기물처리시설주변 영향지역지원기금	1,486,007	164,500	162,500	1,488,007	2,000
식품진흥기금	818,065	63,830	114,000	767,895	△50,170
고향사랑기금	495,157	406,000	158,000	743,157	248,000
투자진흥기금	1,977,013	9,588,032	11,565,045	0	△1,977,013

재난관리기금

	시민안전과

재난관리기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례

⑵ 설치목적 : 대통령령이 정하는 재난의 사전예방 및 응급복구 등의 사업에 소요되는 비용 충당 운용

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정 2005.02.15.)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

◦재난의 사전예방 및 응급복구 등의 사업

⑵ 2024년도 기금사업 개요

◦재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금운용 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
’23년도말 조성액 ⓐ	’24년도 기금운용계획			’24년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
4,747,980	2,322,000	*3,560,939	△1,238,939	3,509,041

*사고이월액 147,939천원 포함

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
’24년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,509,041	120,000	-	3,629,041

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ’24년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ’24년도말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 시 전입금(최근 3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액), 이자수입, 도비 보조금 등

⑶ 지원기준 : 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례 제6조 규정에 의거 지원

⑷ 지원대상 : 익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례 제7조 규정에 의한 사업

□ 자금운용계획

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	예산액	기정액	증 감	항 목	예산액	기정액	증 감
합 계	6,922,041	6,922,041	0	합 계	6,922,041	6,922,041	0
전입금	1,760,000	1,760,000	-	비융자성사업비	3,063,000	1,591,000	1,472,000
보조금	440,000	440,000	-	융자성사업비	300,000	300,000	-
예치금회수	4,600,041	4,600,041	-	예치금	3,509,041	4,981,041	△1,472,000
이자수입	122,000	122,000	-	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	-	-	-	기타지출	50,000	50,000	-

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

② 지출계획

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목						예산액	기정액	증감
시민안전과						6,922,041 도 440,000 시 6,482,041	6,922,041 도 440,000 시 6,482,041	0 0 0
	재해 및 재난예방					3,363,000 도 440,000 시 2,923,000	1,891,000 도 440,000 시 1,451,000	1,472,000 0 1,472,000
		재난관리기금				3,363,000 도 440,000 시 2,923,000	1,891,000 도 440,000 시 1,451,000	1,472,000 0 1,472,000
			재난관리기금			2,483,000	1,011,000	1,472,000
				201 일반운영비		978,000	670,000	308,000
					01 사무관리비	608,000	300,000	308,000
					∘ 코로나19등 감염병 재난관리 추진	0	300,000	△300,000
					∘ 수해복구 인력지원	500,000	0	500,000
					∘ 산림피해 응급복구	108,000	0	108,000
				401 시설비및부대비		1,164,000	0	1,164,000
					01 시설비	1,164,000	0	1,164,000
					∘ 하천 호우피해 응급복구	657,000	0	657,000
					∘ 호우피해 도로 응급복구	207,000	0	207,000
					∘ 농업기반시설 응급복구	300,000	0	300,000
	재무활동					3,559,041	5,031,041	△1,472,000
		보전지출				3,559,041	5,031,041	△1,472,000
			보전지출			3,559,041	5,031,041	△1,472,000
				602 예치금		3,509,041	4,981,041	△1,472,000
					01 일반예치금	2,107,265	3,579,265	△1,472,000
					∘ 재난관리기금 일반예치금	2,107,265	3,579,265	△1,472,000
지 출 합 계						6,922,041	6,922,041

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액						집 행 액					잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	기타 지출
2019년까지	24,276,619	16,640,602	4,212,253	178,036	3,245,728		13,885,273	13,225,141	335,606	222,015	102,511	10,391,346
2020	3,443,205	1,377,317	1,843,800	30,000	192,088		10,673,363	4,492,629	-	-	6,180,734	△-7,230,158
2021	2,602,082	2,295,491	257,000	-	43,344	6,247	2,185,260	2,115,379	-	-	69,881	416,822
2022	4,742,591	4,200,000	527,350	-	15,241		3,575,401	3,523,877	-	-	51,524	1,167,190
2023	2,316,484	1,620,000	660,000	-	36,484		2,313,704	2,287,161	-	-	26,543	2,780
2024년	2,322,000	1,760,000	440,000	-	122,000		3,560,939	*3,210,939	300,000	-	50,000	△-1,238,939
계	39,702,981	27,893,410	7,940,403	208,036	3,654,885	6,247	36,193,940	28,855,126	635,606	222,015	6,481,193	3,509,041

*사고이월액(비융자성 사업비 집행액) 147,939천원 포함

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 ’24년도말 조성액(ⓓ)과 동일(2024년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’22년도말 현재액	’23년도말 현재액ⓐ	’24년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		4,745,200	*4,747,980	3,509,041	△1,238,939	*이월액 포함 147,939천원
예치금	전북은행	4,745,200	4,747,980	3,509,041	△1,238,939

※ 2022·2023년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2024년도말 현재액은 계획액으로 작성